有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【投資状況】
アジア好利回りリート・ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 93,460,573,038 | 99.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,290 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 717,929,194 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 94,178,602,522 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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