有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【投資状況】
アジア好利回りリート・ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 190,403,714,944 | 97.52 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,290 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,834,719,012 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 195,238,534,246 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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