有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/13-2024/09/12)
(1)【投資状況】
アジア好利回りリート・ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
アジア好利回りリート・ファンド
| 2024年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 75,281,454,830 | 97.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,821 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,061,029,464 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 77,342,584,115 | 100.00 | |
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