有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【投資状況】
アジア好利回りリート・ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 217,428,680,173 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,330 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,234,530,154 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 219,663,310,657 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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