有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 577,835,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,423,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,411,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,813,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8559円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,755,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,992,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,763,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 955,398,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,467,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,864,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,603,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,187,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9060円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース」の記載と同じ。 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,474,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,439,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,803,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9218円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース」の記載と同じ。 |
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