有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,714,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,568,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,158,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7028円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,184,951,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,499,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,684,951,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,574,007,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,327,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,288,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,923,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8434円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース」の記載と同じ。 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,593,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,582,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,522,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8953円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
