有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 492,066,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,990,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,075,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,501,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8807円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,220,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,220,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,689,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,838,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,762,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,535,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9733円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース」の記載と同じ。 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,868,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,849,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,659,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース」の記載と同じ。 |
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