有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,079,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,892,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,295,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8222円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,271,063,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,063,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,242,679,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,052,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,994,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,156,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9446円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース」の記載と同じ。 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,178,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,166,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,400,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9886円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース」の記載と同じ。 |
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