豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)

第3期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)で絞込み

個別

2013年7月22日: 1019万
2014年1月22日 +115.48%: 2196万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年1月23日至平成25年7月22日	当期自平成25年7月23日至平成26年1月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,733,052	806,384
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,195,121	21,968,181
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,195,121	21,968,181
分配金		※113,170,836	※116,331,392

2014/04/15 9:40

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