- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年1月23日 至 平成25年7月22日 | 当期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,249 | 2,990 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 85,653,625 | 20,835,946 | |
| 為替差損益 | 31,559,280 | △ 23,263,636 | |
| 営業収益合計 | △ 54,092,096 | △ 2,424,700 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 136,802 | 159,232 | |
| 委託者報酬 | 4,721,231 | 5,494,949 | |
| その他費用 | 25,580 | 29,769 | |
| 営業費用合計 | 4,883,613 | 5,683,950 | |
| 営業損失(△) | △ 58,975,709 | △ 8,108,650 | |
| 経常損失(△) | △ 58,975,709 | △ 8,108,650 | |
| 当期純損失(△) | △ 58,975,709 | △ 8,108,650 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,651,726 | △ 1,352,331 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 738,972 | 59,782,084 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,733,052 | 806,384 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,733,052 | 806,384 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,195,121 | 21,968,181 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,195,121 | 21,968,181 | |
| 分配金 | ※1 13,170,836 | ※1 16,331,392 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,782,084 | 15,532,576 | |
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