有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月23日 至 平成27年7月22日 | 当 期 自 平成27年7月23日 至 平成28年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 52 | 48 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,763,394 | △ 9,494,167 | |
| 為替差損益 | 6,318,285 | △ 96,692 | |
| 営業収益合計 | 2,554,943 | △ 9,590,811 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 34,022 | 23,572 | |
| 委託者報酬 | 1,175,512 | 814,728 | |
| その他費用 | 17,080 | 4,318 | |
| 営業費用合計 | 1,226,614 | 842,618 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,328,329 | △ 10,433,429 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,328,329 | △ 10,433,429 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,328,329 | △ 10,433,429 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 498,205 | △ 30,586 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,577,989 | 10,121,675 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,714 | 28,835 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,714 | 28,835 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,307,100 | 731,873 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,307,100 | 731,873 | |
| 分配金 | ※1 3,465,462 | ※1 2,505,461 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,121,675 | △ 3,489,667 | |
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