- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月23日 至 平成26年7月22日 | 当 期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 368 | 77 | |
| 有価証券売買等損益 | 29,174,040 | 16,779,030 | |
| 為替差損益 | △ 1,053,550 | 5,132,656 | |
| 営業収益合計 | 28,120,858 | 21,911,763 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 95,425 | 62,084 | |
| 委託者報酬 | 3,293,566 | 2,143,626 | |
| その他費用 | 18,014 | 33,161 | |
| 営業費用合計 | 3,407,005 | 2,238,871 | |
| 営業利益 | 24,713,853 | 19,672,892 | |
| 経常利益 | 24,713,853 | 19,672,892 | |
| 当期純利益 | 24,713,853 | 19,672,892 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,057,066 | 5,255,945 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,532,576 | 22,488,137 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,176 | 1,204,649 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,176 | 1,204,649 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,679,312 | 16,735,248 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,679,312 | 16,735,248 | |
| 分配金 | ※1 10,075,090 | ※1 5,796,496 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,488,137 | 15,577,989 | |
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