- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年7月24日 至 2019年1月22日 | 当 期 自 2019年1月23日 至 2019年7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 900,309 | 967,378 | |
| 為替差損益 | 17,331 | 311,472 | |
| 営業収益合計 | △ 882,978 | 1,278,850 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3 | |
| 受託者報酬 | 7,645 | 6,978 | |
| 委託者報酬 | 264,985 | 242,000 | |
| その他費用 | ※1 1,402 | ※1 11,991 | |
| 営業費用合計 | 274,032 | 260,972 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,157,010 | 1,017,878 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,157,010 | 1,017,878 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,157,010 | 1,017,878 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3 | 46,215 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,932,029 | △ 10,088,835 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,859 | 947,694 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,859 | 947,694 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,130 | 17,716 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,130 | 17,716 | |
| 分配金 | ※2 1,076,522 | ※2 997,682 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,088,835 | △ 9,184,876 | |
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