- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | 当 期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 6,405,283 | 2,955,182 | |
| 為替差損益 | △ 4,200,454 | 216,623 | |
| 営業収益合計 | 2,204,829 | 3,171,805 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10 | 28 | |
| 受託者報酬 | 18,109 | 15,136 | |
| 委託者報酬 | 626,348 | 523,623 | |
| その他費用 | 3,298 | 13,575 | |
| 営業費用合計 | 647,765 | 552,362 | |
| 営業利益 | 1,557,064 | 2,619,443 | |
| 経常利益 | 1,557,064 | 2,619,443 | |
| 当期純利益 | 1,557,064 | 2,619,443 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,022 | 9,082 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,631,414 | △ 6,556,981 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 791,734 | 1,679,215 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 791,734 | 1,679,215 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,590 | 39,462 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,590 | 39,462 | |
| 分配金 | ※1 2,175,753 | ※1 1,816,172 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,556,981 | △ 4,123,039 | |
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