- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年7月23日 至 平成28年1月22日 | 当 期 自 平成28年1月23日 至 平成28年7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 9,494,167 | △ 1,181,144 | |
| 為替差損益 | △ 96,692 | 860,369 | |
| 営業収益合計 | △ 9,590,811 | △ 320,760 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5 | |
| 受託者報酬 | 23,572 | 19,813 | |
| 委託者報酬 | 814,728 | 685,365 | |
| その他費用 | 4,318 | 14,440 | |
| 営業費用合計 | 842,618 | 719,623 | |
| 営業損失(△) | △ 10,433,429 | △ 1,040,383 | |
| 経常損失(△) | △ 10,433,429 | △ 1,040,383 | |
| 当期純損失(△) | △ 10,433,429 | △ 1,040,383 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 30,586 | △ 53,157 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,121,675 | △ 3,489,667 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,835 | 163,130 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 163,130 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,835 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 731,873 | 7,916 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 731,873 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,916 | |
| 分配金 | ※1 2,505,461 | ※1 2,309,735 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,489,667 | △ 6,631,414 | |
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