豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)で絞込み

個別

2014年7月22日: 667万
2015年1月22日 +150.55%: 1673万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年1月23日至平成26年7月22日	当期自平成26年7月23日至平成27年1月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,176	1,204,649
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,679,312	16,735,248
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,679,312	16,735,248
分配金		※110,075,090	※15,796,496

2015/04/15 9:15

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