剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月23日至平成28年1月22日	当 期自平成28年1月23日至平成28年7月22日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△30,586	△53,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,121,675	△3,489,667
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,835	163,130
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	163,130
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,835	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		731,873	7,916
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	731,873	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,916
分配金		※12,505,461	※12,309,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,489,667	△6,631,414

2016/10/14 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/14 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月23日至 平成28年1月22日	当 期自 平成28年1月23日至 平成28年7月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年7月23日 至平成27年8月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(352,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,814,738円)及び分配準備積立金(3,445,955円)より分配対象額は16,613,624円(1万口当たり1,437.55円)であり、うち462,277円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年1月23日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,249,722円)及び分配準備積立金(2,263,361円)より分配対象額は13,755,717円(1万口当たり1,372.81円)であり、うち400,804円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月25日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(294,517円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,535,378円)及び分配準備積立金(3,262,776円)より分配対象額は16,092,671円(1万口当たり1,423.60円)であり、うち452,167円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(343,283円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,197,994円)及び分配準備積立金(2,094,798円)より分配対象額は13,636,075円(1万口当たり1,367.23円)であり、うち398,939円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月25日 至平成27年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(345,502円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,189,871円)及び分配準備積立金(2,770,756円)より分配対象額は14,306,129円(1万口当たり1,417.85円)であり、うち403,601円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年3月23日 至平成28年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,810,970円)及び分配準備積立金(1,968,048円)より分配対象額は13,062,428円(1万口当たり1,356.67円)であり、うち385,132円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月23日 至平成27年11月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(391,509円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,002,649円)及び分配準備積立金(2,666,133円)より分配対象額は14,060,291円(1万口当たり1,417.32円)であり、うち396,814円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年4月23日 至平成28年5月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(221,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,620,107円)及び分配準備積立金(1,832,796円)より分配対象額は12,674,743円(1万口当たり1,340.13円)であり、うち378,314円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月25日 至平成27年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(241,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,763,902円)及び分配準備積立金(2,602,215円)より分配対象額は13,607,605円(1万口当たり1,402.20円)であり、うち388,178円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年5月24日 至平成28年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(191,042円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,477,338円)及び分配準備積立金(1,652,995円)より分配対象額は12,321,375円(1万口当たり1,320.61円)であり、うち373,203円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月23日 至平成28年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(252,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,294,534円)及び分配準備積立金(2,423,470円)より分配対象額は13,970,108円(1万口当たり1,388.59円)であり、うち402,424円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年6月23日 至平成28年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(268,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,481,884円)及び分配準備積立金(1,470,834円)より分配対象額は12,221,041円(1万口当たり1,309.36円)であり、うち373,343円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/14 9:26

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	82,437,063	75,844,240
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,298,391	21,899,635

2016/10/14 9:26