剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月23日至平成29年1月23日	当 期自平成29年1月24日至平成29年7月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		36,022	9,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,631,414	△6,556,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		791,734	1,679,215
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	791,734	1,679,215
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,590	39,462
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,590	39,462
分配金		※12,175,753	※11,816,172
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,556,981	△4,123,039

2017/10/17 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/10/17 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月23日至 平成29年1月23日	当 期自 平成29年1月24日至 平成29年7月24日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年7月23日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,486,361円)及び分配準備積立金(1,365,814円)より分配対象額は12,051,447円(1万口当たり1,290.71円)であり、うち373,483円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年1月24日 至平成29年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(259,024円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,250,383円)及び分配準備積立金(508,863円)より分配対象額は10,018,270円(1万口当たり1,217.21円)であり、うち329,220円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月23日 至平成28年9月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,386円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,441,920円)及び分配準備積立金(1,186,035円)より分配対象額は11,905,341円(1万口当たり1,280.55円)であり、うち371,883円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年2月23日 至平成29年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(156,816円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,805,632円)及び分配準備積立金(415,606円)より分配対象額は9,378,054円(1万口当たり1,197.26円)であり、うち313,316円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月24日 至平成28年10月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,348,438円)及び分配準備積立金(1,081,296円)より分配対象額は11,625,757円(1万口当たり1,261.83円)であり、うち368,537円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年3月23日 至平成29年4月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(178,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,759,646円)及び分配準備積立金(257,655円)より分配対象額は9,196,033円(1万口当たり1,180.21円)であり、うち311,675円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月25日 至平成28年11月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(186,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,343,376円)及び分配準備積立金(907,943円)より分配対象額は11,437,507円(1万口当たり1,242.05円)であり、うち368,343円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年4月25日 至平成29年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,763,025円)及び分配準備積立金(124,712円)より分配対象額は9,054,241円(1万口当たり1,161.57円)であり、うち311,793円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月23日 至平成28年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(273,736円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,754,961円)及び分配準備積立金(684,187円)より分配対象額は10,712,884円(1万口当たり1,233.57円)であり、うち347,378円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年5月23日 至平成29年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,851,418円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,061,201円(1万口当たり1,151.54円)であり、うち280,014円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月23日 至平成29年1月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(276,905円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,725,278円)及び分配準備積立金(604,413円)より分配対象額は10,606,596円(1万口当たり1,225.74円)であり、うち346,129円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年6月23日 至平成29年7月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(226,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,507,238円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,733,708円(1万口当たり1,145.08円)であり、うち270,154円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/17 9:19

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	65,522,356	51,557,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,935,797	23,860,633

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