臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)
期別	第14計算期間
計算期間	平成26年1月23日～平成26年2月24日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	490,876,251円
期末受益権口数	481,429,436口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,196円
期中騰落率	△0.66%
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年2月25日～平成26年3月24日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	471,601,474円
期末受益権口数	457,902,796口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,299円
期中騰落率	1.40%
期別	第16計算期間
計算期間	平成26年3月25日～平成26年4月22日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	456,800,434円
期末受益権口数	429,241,719口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,642円
期中騰落率	3.72%