臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)
期別	第26計算期間
計算期間	平成27年1月23日～平成27年2月23日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	166,065,406円
期末受益権口数	155,260,736口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,696円
期中騰落率	△1.71%
期別	第27計算期間
計算期間	平成27年2月24日～平成27年3月23日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	164,772,596円
期末受益権口数	154,042,623口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,697円
期中騰落率	0.38%
期別	第28計算期間
計算期間	平成27年3月24日～平成27年4月22日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	160,176,559円
期末受益権口数	151,677,207口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,560円
期中騰落率	△0.91%