臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)
期別	第23計算期間
計算期間	平成26年10月23日～平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	243,327,439円
期末受益権口数	212,256,078口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,464円
期中騰落率	8.47%
期別	第24計算期間
計算期間	平成26年11月26日～平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	198,546,548円
期末受益権口数	177,842,139口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,164円
期中騰落率	△2.27%
期別	第25計算期間
計算期間	平成26年12月23日～平成27年1月22日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	184,339,226円
期末受益権口数	168,761,237口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,923円
期中騰落率	△1.80%