臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)
期別	第53計算期間
計算期間	平成29年4月25日～平成29年5月22日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	70,021,359円
期末受益権口数	77,948,379口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,983円
期中騰落率	0.30%
期別	第54計算期間
計算期間	平成29年5月23日～平成29年6月22日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	63,488,814円
期末受益権口数	70,003,524口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,069円
期中騰落率	1.40%
期別	第55計算期間
計算期間	平成29年6月23日～平成29年7月24日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	63,415,579円
期末受益権口数	67,538,618口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,390円
期中騰落率	3.98%