- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月22日) | 10,738,972 | 10,738,972 | 1.0739 | 1.0739 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月22日) | 1,138,969,407 | 1,143,286,156 | 1.0554 | 1.0594 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月22日) | 526,618,126 | 528,662,468 | 1.0304 | 1.0344 |
| 平成26年2月末日 | 480,825,739 | - | 1.0173 | - |
| 3月末日 | 478,235,336 | - | 1.0563 | - |
| 4月末日 | 446,602,039 | - | 1.0594 | - |
| 5月末日 | 425,200,357 | - | 1.0574 | - |
| 6月末日 | 399,984,522 | - | 1.0675 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年7月22日) | 377,321,690 | 378,741,024 | 1.0634 | 1.0674 |
| 7月末日 | 354,533,783 | - | 1.0721 | - |
| 8月末日 | 342,037,480 | - | 1.0845 | - |
| 9月末日 | 312,329,867 | - | 1.0596 | - |
| 10月末日 | 314,185,295 | - | 1.0873 | - |
| 11月末日 | 240,590,700 | - | 1.1380 | - |
| 12月末日 | 195,354,623 | - | 1.1271 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年1月22日) | 184,339,226 | 185,014,270 | 1.0923 | 1.0963 |
| 平成27年1月末日 | 177,298,461 | - | 1.0560 | - |
| 2月末日 | 166,171,318 | - | 1.0701 | - |
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