有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月22日) | 10,738,972 | 10,738,972 | 1.0739 | 1.0739 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月22日) | 1,138,969,407 | 1,143,286,156 | 1.0554 | 1.0594 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月22日) | 526,618,126 | 528,662,468 | 1.0304 | 1.0344 |
| 第4特定期間末 (平成26年7月22日) | 377,321,690 | 378,741,024 | 1.0634 | 1.0674 |
| 第5特定期間末 (平成27年1月22日) | 184,339,226 | 185,014,270 | 1.0923 | 1.0963 |
| 第6特定期間末 (平成27年7月22日) | 134,072,774 | 134,568,578 | 1.0817 | 1.0857 |
| 第7特定期間末 (平成28年1月22日) | 97,116,495 | 97,518,919 | 0.9653 | 0.9693 |
| 第8特定期間末 (平成28年7月22日) | 86,704,571 | 87,077,914 | 0.9290 | 0.9330 |
| 平成28年7月末日 | 86,008,687 | - | 0.9212 | - |
| 8月末日 | 85,124,868 | - | 0.9114 | - |
| 9月末日 | 83,778,168 | - | 0.9008 | - |
| 10月末日 | 83,127,066 | - | 0.9019 | - |
| 11月末日 | 80,024,001 | - | 0.9169 | - |
| 12月末日 | 78,792,596 | - | 0.9070 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年1月23日) | 79,975,486 | 80,321,615 | 0.9242 | 0.9282 |
| 平成29年1月末日 | 76,996,723 | - | 0.9268 | - |
| 2月末日 | 72,816,879 | - | 0.9296 | - |
| 3月末日 | 72,441,889 | - | 0.9245 | - |
| 4月末日 | 69,996,554 | - | 0.8980 | - |
| 5月末日 | 70,127,154 | - | 0.8993 | - |
| 6月末日 | 64,915,646 | - | 0.9269 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年7月24日) | 63,415,579 | 63,685,733 | 0.9390 | 0.9430 |
| 7月末日 | 63,719,406 | - | 0.9432 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
