有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019/10/15 9:07
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年1月22日) | 10,738,972 | 10,738,972 | 1.0739 | 1.0739 |
| 第2特定期間末 (2013年7月22日) | 1,138,969,407 | 1,143,286,156 | 1.0554 | 1.0594 |
| 第3特定期間末 (2014年1月22日) | 526,618,126 | 528,662,468 | 1.0304 | 1.0344 |
| 第4特定期間末 (2014年7月22日) | 377,321,690 | 378,741,024 | 1.0634 | 1.0674 |
| 第5特定期間末 (2015年1月22日) | 184,339,226 | 185,014,270 | 1.0923 | 1.0963 |
| 第6特定期間末 (2015年7月22日) | 134,072,774 | 134,568,578 | 1.0817 | 1.0857 |
| 第7特定期間末 (2016年1月22日) | 97,116,495 | 97,518,919 | 0.9653 | 0.9693 |
| 第8特定期間末 (2016年7月22日) | 86,704,571 | 87,077,914 | 0.9290 | 0.9330 |
| 第9特定期間末 (2017年1月23日) | 79,975,486 | 80,321,615 | 0.9242 | 0.9282 |
| 第10特定期間末 (2017年7月24日) | 63,415,579 | 63,685,733 | 0.9390 | 0.9430 |
| 第11特定期間末 (2018年1月22日) | 58,596,205 | 58,849,252 | 0.9262 | 0.9302 |
| 第12特定期間末 (2018年7月23日) | 37,082,347 | 37,262,404 | 0.8238 | 0.8278 |
| 2018年7月末日 | 37,009,169 | - | 0.8218 | - |
| 8月末日 | 35,924,544 | - | 0.7974 | - |
| 9月末日 | 36,454,323 | - | 0.8089 | - |
| 10月末日 | 34,725,913 | - | 0.7779 | - |
| 11月末日 | 34,818,736 | - | 0.7796 | - |
| 12月末日 | 34,423,428 | - | 0.7705 | - |
| 第13特定期間末 (2019年1月22日) | 34,590,525 | 34,769,242 | 0.7742 | 0.7782 |
| 2019年1月末日 | 34,903,120 | - | 0.7809 | - |
| 2月末日 | 34,865,754 | - | 0.7874 | - |
| 3月末日 | 34,392,017 | - | 0.7879 | - |
| 4月末日 | 31,661,162 | - | 0.7841 | - |
| 5月末日 | 30,977,162 | - | 0.7670 | - |
| 6月末日 | 31,092,691 | - | 0.7697 | - |
| 第14特定期間末 (2019年7月22日) | 31,208,604 | 31,370,177 | 0.7726 | 0.7766 |
| 7月末日 | 30,858,306 | - | 0.7638 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
