有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月22日) | 10,738,972 | 10,738,972 | 1.0739 | 1.0739 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月22日) | 1,138,969,407 | 1,143,286,156 | 1.0554 | 1.0594 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月22日) | 526,618,126 | 528,662,468 | 1.0304 | 1.0344 |
| 第4特定期間末 (平成26年7月22日) | 377,321,690 | 378,741,024 | 1.0634 | 1.0674 |
| 第5特定期間末 (平成27年1月22日) | 184,339,226 | 185,014,270 | 1.0923 | 1.0963 |
| 平成27年2月末日 | 166,171,318 | - | 1.0701 | - |
| 3月末日 | 163,812,296 | - | 1.0572 | - |
| 4月末日 | 165,084,445 | - | 1.0881 | - |
| 5月末日 | 152,254,163 | - | 1.0786 | - |
| 6月末日 | 148,942,622 | - | 1.0826 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年7月22日) | 134,072,774 | 134,568,578 | 1.0817 | 1.0857 |
| 7月末日 | 125,789,302 | - | 1.0631 | - |
| 8月末日 | 119,890,335 | - | 1.0371 | - |
| 9月末日 | 110,223,640 | - | 0.9949 | - |
| 10月末日 | 100,751,197 | - | 0.9982 | - |
| 11月末日 | 100,624,636 | - | 1.0141 | - |
| 12月末日 | 97,573,476 | - | 1.0097 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年1月22日) | 97,116,495 | 97,518,919 | 0.9653 | 0.9693 |
| 平成28年1月末日 | 97,014,044 | - | 0.9640 | - |
| 2月末日 | 95,352,902 | - | 0.9561 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
