剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年2月1日(設定日)至 平成25年7月31日	第2期自 平成25年8月1日至 平成26年1月31日
当期純利益又は当期純損失(△)		4,628,134	7,111,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,434,411
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,294	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,294	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	64,231
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,231
分配金		2,210,017	2,138,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,434,411	7,343,323

2014/04/30 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/30 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/04/30 9:16