有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成25年7月31日現在] | 第2期 [平成26年1月31日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,744,846 | 1,471,891 | |||
| 金銭信託 | 897,828 | 764,289 | |||
| コール・ローン | 5,000,000 | 6,000,000 | |||
| 社債券 | 709,364,166 | 702,717,277 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,410,193 | 4,882,312 | |||
| 未収利息 | 7,491,251 | 8,512,735 | |||
| 前払費用 | 1,690,063 | - | |||
| その他未収収益 | - | 90,703 | |||
| 流動資産合計 | 745,598,347 | 724,439,207 | |||
| 資産合計 | 745,598,347 | 724,439,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,597,119 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,210,017 | 2,138,356 | |||
| 未払解約金 | 495,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 76,714 | 76,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,917,340 | 1,902,795 | |||
| その他未払費用 | 195,023 | 193,013 | |||
| 流動負債合計 | 6,491,413 | 4,310,288 | |||
| 負債合計 | 6,491,413 | 4,310,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 736,672,523 | 712,785,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,434,411 | 7,343,323 | |||
| 元本等合計 | 739,106,934 | 720,128,919 | |||
| 純資産合計 | 739,106,934 | 720,128,919 | |||
| 負債純資産合計 | 745,598,347 | 724,439,207 | |||
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