有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成26年1月31日現在] | 第3期 [平成26年7月31日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,471,891 | 1,899,738 | |||
| 金銭信託 | 764,289 | 349,305 | |||
| コール・ローン | 6,000,000 | 9,000,000 | |||
| 社債券 | 702,717,277 | 631,565,297 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,882,312 | 46,928 | |||
| 未収利息 | 8,512,735 | 8,975,922 | |||
| その他未収収益 | 90,703 | - | |||
| 流動資産合計 | 724,439,207 | 651,837,190 | |||
| 資産合計 | 724,439,207 | 651,837,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,687,286 | |||
| 未払収益分配金 | 2,138,356 | 1,893,662 | |||
| 未払解約金 | - | 3,033,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,124 | 68,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,902,795 | 1,707,005 | |||
| その他未払費用 | 193,013 | 181,433 | |||
| 流動負債合計 | 4,310,288 | 12,570,686 | |||
| 負債合計 | 4,310,288 | 12,570,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 712,785,596 | 631,220,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,343,323 | 8,045,692 | |||
| 元本等合計 | 720,128,919 | 639,266,504 | |||
| 純資産合計 | 720,128,919 | 639,266,504 | |||
| 負債純資産合計 | 724,439,207 | 651,837,190 | |||
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