有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成26年7月31日現在] | 第4期 [平成27年2月2日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,899,738 | 3,395,701 | |||
| 金銭信託 | 349,305 | 555,363 | |||
| コール・ローン | 9,000,000 | 7,000,000 | |||
| 社債券 | 631,565,297 | 573,895,191 | |||
| 派生商品評価勘定 | 46,928 | 19,401,117 | |||
| 未収利息 | 8,975,922 | 7,058,317 | |||
| 前払費用 | - | 237,966 | |||
| その他未収収益 | - | 118,707 | |||
| 流動資産合計 | 651,837,190 | 611,662,362 | |||
| 資産合計 | 651,837,190 | 611,662,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,687,286 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,893,662 | 1,801,967 | |||
| 未払解約金 | 3,033,000 | 997,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,300 | 67,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,707,005 | 1,678,725 | |||
| その他未払費用 | 181,433 | 170,590 | |||
| 流動負債合計 | 12,570,686 | 4,716,363 | |||
| 負債合計 | 12,570,686 | 4,716,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 631,220,812 | 600,655,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,045,692 | 6,290,268 | |||
| 元本等合計 | 639,266,504 | 606,945,999 | |||
| 純資産合計 | 639,266,504 | 606,945,999 | |||
| 負債純資産合計 | 651,837,190 | 611,662,362 | |||
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