有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成27年2月2日現在] | 第5期 [平成27年7月31日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,395,701 | 38,836,241 | |||
| 金銭信託 | 555,363 | 24,841 | |||
| コール・ローン | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
| 社債券 | 573,895,191 | 490,565,331 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,401,117 | 708,733 | |||
| 未収入金 | - | 20,466,600 | |||
| 未収利息 | 7,058,317 | 5,732,779 | |||
| 前払費用 | 237,966 | 398,526 | |||
| その他未収収益 | 118,707 | - | |||
| 流動資産合計 | 611,662,362 | 564,733,051 | |||
| 資産合計 | 611,662,362 | 564,733,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,258,734 | |||
| 未払収益分配金 | 1,801,967 | 1,667,744 | |||
| 未払解約金 | 997,922 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 67,159 | 59,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,678,725 | 1,489,086 | |||
| その他未払費用 | 170,590 | 153,560 | |||
| 流動負債合計 | 4,716,363 | 4,628,695 | |||
| 負債合計 | 4,716,363 | 4,628,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 600,655,731 | 555,914,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,290,268 | 4,189,360 | |||
| 元本等合計 | 606,945,999 | 560,104,356 | |||
| 純資産合計 | 606,945,999 | 560,104,356 | |||
| 負債純資産合計 | 611,662,362 | 564,733,051 | |||
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