有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位30銘柄明細

(平成26年1月末日現在)
	銘柄名	国・地域名	種類	利率(%) 償還日	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	1.15% HARLEY-DAVIDSON FI	アメリカ	社債 券	1.15 2015/09/15	290,000	10,302.45 29,877,127	10,324.11 29,939,929	4.16
2	4% MORGAN STANLEY	アメリカ	社債 券	4.0 2015/11/17	200,000	14,746.68 29,493,372	14,676.06 29,352,120	4.08
3	6.5% KPN NV	オランダ	社債 券	6.5 2016/01/15	190,000	15,552.85 29,550,431	15,398.35 29,256,882	4.06
4	2.875% ALSTOM	フランス	社債 券	2.875 2015/10/05	200,000	14,447.51 28,895,035	14,333.03 28,666,075	3.98
5	5.125% ING BANK NV	オランダ	社債 券	5.125 2015/05/01	250,000	10,824.98 27,062,466	10,709.78 26,774,458	3.72
6	2.125% ORANGE	フランス	社債 券	2.125 2015/09/16	250,000	10,593.65 26,484,135	10,481.43 26,203,585	3.64
7	3.375% VODAFONE GROUP	イギリス	社債 券	3.375 2015/11/24	240,000	11,003.03 26,407,288	10,756.07 25,814,568	3.58
8	5.35% GOLDMAN SACHS GP	アメリカ	社債 券	5.35 2016/01/15	230,000	11,374.30 26,160,898	11,102.70 25,536,229	3.55
9	5.5% JOHNSON CONTROLS	アメリカ	社債 券	5.5 2016/01/15	220,000	11,555.18 25,421,416	11,130.48 24,487,057	3.40
10	6% HYUNDAI CAPITAL	韓国	社債 券	6.0 2015/05/05	225,000	11,303.07 25,431,929	10,881.55 24,483,508	3.40
11	5.95% VOLVO TREAS AB	スウェーデン	社債 券	5.95 2015/04/01	225,000	11,267.28 25,351,389	10,848.64 24,409,449	3.39
12	4%ALTADIS EMISIONES FINA	スペイン	社債 券	4.0 2015/12/11	160,000	14,918.12 23,869,004	14,726.25 23,562,013	3.27
13	6.25% VALE OVERSEAS LIMI	ケイマン島	社債 券	6.25 2016/01/11	210,000	11,494.60 24,138,670	11,194.25 23,507,932	3.26
14	7.125% GLENCORE FINANCE	ルクセンブルグ	社債 券	7.125 2015/04/23	150,000	15,512.70 23,269,050	14,973.06 22,459,600	3.12
15	2.2% HEWLETT-PACKARD CO	アメリカ	社債 券	2.2 2015/12/01	210,000	10,392.76 21,824,814	10,506.12 22,062,852	3.06
16	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	社債 券	3.625 2020/06/29	153,000	14,292.60 21,867,678	14,280.05 21,848,477	3.03
17	3.5% COMPAGNIE DE ST GOB	フランス	社債 券	3.5 2015/09/30	150,000	14,643.98 21,965,983	14,564.50 21,846,762	3.03
18	4% LUXOTTICA	イタリア	社債 券	4.0 2015/11/10	135,000	14,845.04 20,040,804	14,710.92 19,859,742	2.76
19	XSTRATA FINANCE CAN	カナダ	社債 券	2.05 2015/10/23	170,000	10,388.65 17,660,712	10,407.27 17,692,362	2.46
20	1.3% DAIMLER FINANCE NA	アメリカ	社債 券	1.3 2015/07/31	165,000	10,348.74 17,075,428	10,331.25 17,046,576	2.37
21	4.625%HUTCHISON WHAM INT	ケイマン島	社債 券	4.625 2015/09/11	150,000	11,131.50 16,697,263	10,865.10 16,297,652	2.26
22	4.125% NOMURA HOLDINGS	日本	社債 券	4.125 2016/01/19	150,000	10,980.30 16,470,457	10,836.30 16,254,451	2.26
23	5.875% ANGLO AMERICAN CA	イギリス	社債 券	5.875 2015/04/17	110,000	15,267.98 16,794,781	14,769.48 16,246,433	2.26
24	5% RIO TINTO ALCAN INC	カナダ	社債 券	5.0 2015/06/01	150,000	11,251.03 16,876,548	10,822.92 16,234,393	2.25
25	4% RCI BANQUE SA	フランス	社債 券	4.0 2016/01/25	110,000	14,578.45 16,036,297	14,726.25 16,198,884	2.25
26	8% WPP FINANCE	イギリス	社債 券	8.0 2014/09/15	150,000	11,359.24 17,038,861	10,737.55 16,106,333	2.24
27	5.3% CITIGROUP INC	アメリカ	社債 券	5.3 2016/01/07	140,000	11,298.37 15,817,728	11,111.96 15,556,752	2.16
28	6.5% BRITISH TELECOM PLC	イギリス	社債 券	6.5 2015/07/07	100,000	15,664.68 15,664,689	15,086.01 15,086,013	2.09
29	6.125% BOUYGUES SA	フランス	社債 券	6.125 2015/07/03	100,000	15,561.50 15,561,504	15,006.53 15,006,532	2.08
30	2.65% SCHLUMBERGER SA	フランス	社債 券	2.65 2016/01/15	120,000	10,700.52 12,840,630	10,606.92 12,728,307	1.77
投資比率:合計								88.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年1月末日現在)
種類	投資比率(%)
社債券	97.58
合計	97.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。