有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)

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【提出】: 2015/04/30 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	韓国	社債券	6% HYUNDAI CAPITAL	325,000	12,862.81	41,804,135	12,028.37	39,092,233	6.000	2015/5/5	6.54
2	日本	社債券	4.125% NOMURA HOLDINGS	290,000	12,581.67	36,486,864	12,228.75	35,463,384	4.125	2016/1/19	5.93
3	アメリカ	社債券	1.15% HARLEY-DAVIDSON FI	290,000	11,946.08	34,643,641	11,959.56	34,682,726	1.150	2015/9/15	5.80
4	オランダ	社債券	5.125% ING BANK NV	250,000	12,551.97	31,379,936	12,010.48	30,026,222	5.125	2015/5/1	5.02
5	アメリカ	社債券	5.35% GOLDMAN SACHS GP	230,000	13,188.92	30,334,535	12,377.84	28,469,033	5.350	2016/1/15	4.76
6	アメリカ	社債券	4% MORGAN STANLEY	200,000	14,134.35	28,268,713	13,721.84	27,443,691	4.000	2015/11/17	4.59
7	フランス	社債券	2.875% ALSTOM	200,000	13,847.61	27,695,220	13,574.83	27,149,661	2.875	2015/10/5	4.54
8	ケイマン島	社債券	6.25% VALE OVERSEAS LIMI	210,000	13,328.42	27,989,688	12,351.60	25,938,363	6.250	2016/1/11	4.34
9	アメリカ	社債券	2.2% HEWLETT-PACKARD CO	210,000	12,050.80	25,306,684	12,045.07	25,294,662	2.200	2015/12/1	4.23
10	アメリカ	社債券	5.625% FORD MOTOR CRED	200,000	12,790.21	25,580,433	12,233.52	24,467,048	5.625	2015/9/15	4.09
11	フランス	社債券	2.125% ORANGE	190,000	12,165.14	23,113,774	12,014.06	22,826,727	2.125	2015/9/16	3.82
12	フランス	社債券	4% RCI BANQUE SA	160,000	13,954.35	22,326,968	13,799.36	22,078,980	4.000	2016/1/25	3.69
13	スペイン	社債券	4%ALTADIS EMISIONES FINA	160,000	14,298.67	22,877,886	13,745.90	21,993,444	4.000	2015/12/11	3.68
14	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	153,000	13,699.12	20,959,661	13,477.26	20,620,217	3.625	2020/6/29	3.45
15	フランス	社債券	3.5% COMPAGNIE DE ST GOB	150,000	14,035.92	21,053,885	13,618.93	20,428,403	3.500	2015/9/30	3.42
16	カナダ	社債券	XSTRATA FINANCE CAN	170,000	12,046.03	20,478,254	11,968.74	20,346,866	2.050	2015/10/23	3.40
17	ルクセンブルグ	社債券	7.125% GLENCORE FINANCE	150,000	14,868.56	22,302,844	13,494.64	20,241,961	7.125	2015/4/23	3.39
18	アメリカ	社債券	1.3% DAIMLER FINANCE NA	165,000	11,999.75	19,799,596	11,962.78	19,738,589	1.300	2015/7/31	3.30
19	ケイマン島	社債券	4.625%HUTCHISON WHAM INT	150,000	12,907.39	19,361,099	12,159.57	18,239,365	4.625	2015/9/11	3.05
20	スウェーデン	社債券	5.95% VOLVO TREAS AB	125,000	13,064.83	16,331,045	11,975.90	14,969,876	5.950	2015/4/1	2.51
21	イギリス	社債券	5.875% ANGLO AMERICAN CA	110,000	14,634.00	16,097,407	13,457.21	14,802,940	5.875	2015/4/17	2.48
22	フランス	社債券	6.125% BOUYGUES SA	100,000	14,369.31	14,369,312	13,629.62	13,629,626	6.125	2015/7/3	2.28
23	ルクセンブルグ	社債券	ARCELORMITTAL	106,000	12,247.83	12,982,707	12,057.00	12,780,425	4.500	2015/8/5	2.14
24	アメリカ	社債券	5.5% JOHNSON CONTROLS	90,000	13,397.59	12,057,839	12,413.62	11,172,259	5.500	2016/1/15	1.87
25	フランス	社債券	4.875%BANQUE PSA FINANCE	78,000	13,759.26	10,732,229	13,683.08	10,672,808	4.875	2015/9/25	1.79
26	オランダ	社債券	6.5% KPN NV	72,000	14,905.98	10,732,308	14,097.40	10,150,129	6.500	2016/1/15	1.70
27	フランス	社債券	6.125% LAFARGE SA	50,000	14,267.13	7,133,569	13,538.74	6,769,373	6.125	2015/5/28	1.13

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.97
合計	96.97

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開示資料

決算