有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | 4% RCI BANQUE SA | 310,000 | 14,069.10 | 43,614,236 | 13,811.20 | 42,814,736 | 4.000 | 2016/1/25 | 7.64 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | 5.35% GOLDMAN SACHS GP | 330,000 | 13,438.92 | 44,348,456 | 12,650.83 | 41,747,771 | 5.350 | 2016/1/15 | 7.45 |
| 3 | ケイマン島 | 社債券 | 6.25% VALE OVERSEAS LIMI | 310,000 | 13,525.17 | 41,928,055 | 12,629.75 | 39,152,234 | 6.250 | 2016/1/11 | 6.99 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | 5.25% ORACLE CORP | 300,000 | 12,810.72 | 38,432,181 | 12,673.16 | 38,019,500 | 5.250 | 2016/1/15 | 6.79 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 4.125% NOMURA HOLDINGS | 290,000 | 13,084.85 | 37,946,093 | 12,567.73 | 36,446,425 | 4.125 | 2016/1/19 | 6.51 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | 1.15% HARLEY-DAVIDSON FI | 290,000 | 12,423.84 | 36,029,154 | 12,408.21 | 35,983,830 | 1.150 | 2015/9/15 | 6.42 |
| 7 | カナダ | 社債券 | XSTRATA FINANCE CAN | 270,000 | 12,499.21 | 33,747,886 | 12,417.64 | 33,527,640 | 2.050 | 2015/10/23 | 5.99 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | 4% MORGAN STANLEY | 200,000 | 14,356.44 | 28,712,890 | 13,725.68 | 27,451,365 | 4.000 | 2015/11/17 | 4.90 |
| 9 | フランス | 社債券 | 2.875% ALSTOM | 200,000 | 14,065.19 | 28,130,386 | 13,632.01 | 27,264,030 | 2.875 | 2015/10/5 | 4.87 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | 2.2% HEWLETT-PACKARD CO | 210,000 | 12,532.75 | 26,318,782 | 12,456.09 | 26,157,803 | 2.200 | 2015/12/1 | 4.67 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | 5.625% FORD MOTOR CRED | 200,000 | 13,301.73 | 26,603,479 | 12,473.46 | 24,946,925 | 5.625 | 2015/9/15 | 4.45 |
| 12 | フランス | 社債券 | 2.125% ORANGE | 190,000 | 12,651.66 | 24,038,170 | 12,417.64 | 23,593,524 | 2.125 | 2015/9/16 | 4.21 |
| 13 | スペイン | 社債券 | 4%ALTADIS EMISIONES FINA | 160,000 | 14,523.34 | 23,237,359 | 13,751.47 | 22,002,360 | 4.000 | 2015/12/11 | 3.93 |
| 14 | オランダ | 社債券 | 6.5% KPN NV | 150,000 | 14,644.02 | 21,966,030 | 13,952.38 | 20,928,577 | 6.500 | 2016/1/15 | 3.74 |
| 15 | フランス | 社債券 | 3.5% COMPAGNIE DE ST GOB | 150,000 | 14,256.46 | 21,384,698 | 13,645.59 | 20,468,385 | 3.500 | 2015/9/30 | 3.65 |
| 16 | ケイマン島 | 社債券 | 4.625%HUTCHISON WHAM INT | 150,000 | 13,423.60 | 20,135,413 | 12,451.13 | 18,676,703 | 4.625 | 2015/9/11 | 3.33 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | 5.5% JOHNSON CONTROLS | 90,000 | 13,933.41 | 12,540,072 | 12,648.35 | 11,383,523 | 5.500 | 2016/1/15 | 2.03 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 87.58 |
| 合計 | 87.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
