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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

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【提出】: 2015/10/30 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	社債券	4% RCI BANQUE SA	310,000	14,069.10	43,614,236	13,811.20	42,814,736	4.000	2016/1/25	7.64
2	アメリカ	社債券	5.35% GOLDMAN SACHS GP	330,000	13,438.92	44,348,456	12,650.83	41,747,771	5.350	2016/1/15	7.45
3	ケイマン島	社債券	6.25% VALE OVERSEAS LIMI	310,000	13,525.17	41,928,055	12,629.75	39,152,234	6.250	2016/1/11	6.99
4	アメリカ	社債券	5.25% ORACLE CORP	300,000	12,810.72	38,432,181	12,673.16	38,019,500	5.250	2016/1/15	6.79
5	日本	社債券	4.125% NOMURA HOLDINGS	290,000	13,084.85	37,946,093	12,567.73	36,446,425	4.125	2016/1/19	6.51
6	アメリカ	社債券	1.15% HARLEY-DAVIDSON FI	290,000	12,423.84	36,029,154	12,408.21	35,983,830	1.150	2015/9/15	6.42
7	カナダ	社債券	XSTRATA FINANCE CAN	270,000	12,499.21	33,747,886	12,417.64	33,527,640	2.050	2015/10/23	5.99
8	アメリカ	社債券	4% MORGAN STANLEY	200,000	14,356.44	28,712,890	13,725.68	27,451,365	4.000	2015/11/17	4.90
9	フランス	社債券	2.875% ALSTOM	200,000	14,065.19	28,130,386	13,632.01	27,264,030	2.875	2015/10/5	4.87
10	アメリカ	社債券	2.2% HEWLETT-PACKARD CO	210,000	12,532.75	26,318,782	12,456.09	26,157,803	2.200	2015/12/1	4.67
11	アメリカ	社債券	5.625% FORD MOTOR CRED	200,000	13,301.73	26,603,479	12,473.46	24,946,925	5.625	2015/9/15	4.45
12	フランス	社債券	2.125% ORANGE	190,000	12,651.66	24,038,170	12,417.64	23,593,524	2.125	2015/9/16	4.21
13	スペイン	社債券	4%ALTADIS EMISIONES FINA	160,000	14,523.34	23,237,359	13,751.47	22,002,360	4.000	2015/12/11	3.93
14	オランダ	社債券	6.5% KPN NV	150,000	14,644.02	21,966,030	13,952.38	20,928,577	6.500	2016/1/15	3.74
15	フランス	社債券	3.5% COMPAGNIE DE ST GOB	150,000	14,256.46	21,384,698	13,645.59	20,468,385	3.500	2015/9/30	3.65
16	ケイマン島	社債券	4.625%HUTCHISON WHAM INT	150,000	13,423.60	20,135,413	12,451.13	18,676,703	4.625	2015/9/11	3.33
17	アメリカ	社債券	5.5% JOHNSON CONTROLS	90,000	13,933.41	12,540,072	12,648.35	11,383,523	5.500	2016/1/15	2.03

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	87.58
合計	87.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

開示資料

決算

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