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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

【提出】: 2014/10/31 9:22
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	1.15% HARLEY-DAVIDSON FI	290,000	10,301.45	29,874,222	10,348.48	30,010,594	1.150	2015/9/15	4.69
2	アメリカ	社債券	4% MORGAN STANLEY	200,000	14,573.24	29,146,491	14,380.80	28,761,616	4.000	2015/11/17	4.50
3	オランダ	社債券	6.5% KPN NV	190,000	15,369.93	29,202,879	14,956.81	28,417,943	6.500	2016/1/15	4.45
4	フランス	社債券	2.875% ALSTOM	200,000	14,277.59	28,555,192	14,143.79	28,287,584	2.875	2015/10/5	4.43
5	オランダ	社債券	5.125% ING BANK NV	250,000	10,823.93	27,059,835	10,582.23	26,455,591	5.125	2015/5/1	4.14
6	アメリカ	社債券	5.35% GOLDMAN SACHS GP	230,000	11,373.19	26,158,355	10,927.81	25,133,969	5.350	2016/1/15	3.93
7	韓国	社債券	6% HYUNDAI CAPITAL	225,000	11,301.98	25,429,456	10,667.60	24,002,104	6.000	2015/5/5	3.75
8	フランス	社債券	2.125% ORANGE	230,000	10,592.52	24,362,799	10,431.04	23,991,408	2.125	2015/9/16	3.75
9	スウェーデン	社債券	5.95% VOLVO TREAS AB	225,000	11,266.18	25,348,926	10,634.69	23,928,053	5.950	2015/4/1	3.74
10	ケイマン島	社債券	6.25% VALE OVERSEAS LIMI	210,000	11,493.48	24,136,323	11,029.63	23,162,231	6.250	2016/1/11	3.62
11	スペイン	社債券	4%ALTADIS EMISIONES FINA	160,000	14,742.67	23,588,273	14,394.58	23,031,341	4.000	2015/12/11	3.60
12	アメリカ	社債券	2.2% HEWLETT-PACKARD CO	210,000	10,391.75	21,822,692	10,475.27	21,998,072	2.200	2015/12/1	3.44
13	ルクセンブルグ	社債券	7.125% GLENCORE FINANCE	150,000	15,330.25	22,995,375	14,419.39	21,629,088	7.125	2015/4/23	3.38
14	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	153,000	14,124.50	21,610,485	14,036.30	21,475,551	3.625	2020/6/29	3.36
15	フランス	社債券	3.5% COMPAGNIE DE ST GOB	150,000	14,471.75	21,707,634	14,245.76	21,368,646	3.500	2015/9/30	3.34
16	アメリカ	社債券	5.3% CITIGROUP INC	190,000	11,237.67	21,351,578	10,914.44	20,737,440	5.300	2016/1/7	3.24
17	イタリア	社債券	4% LUXOTTICA	135,000	14,670.44	19,805,098	14,380.80	19,414,091	4.000	2015/11/10	3.04
18	カナダ	社債券	XSTRATA FINANCE CAN	170,000	10,387.64	17,658,995	10,398.13	17,676,829	2.050	2015/10/23	2.77
19	アメリカ	社債券	1.3% DAIMLER FINANCE NA	165,000	10,347.73	17,073,769	10,347.73	17,073,769	1.300	2015/7/31	2.67
20	日本	社債券	4.125% NOMURA HOLDINGS	150,000	10,979.23	16,468,856	10,708.74	16,063,113	4.125	2016/1/19	2.51
21	ケイマン島	社債券	4.625%HUTCHISON WHAM INT	150,000	11,130.42	16,695,641	10,697.42	16,046,143	4.625	2015/9/11	2.51
22	フランス	社債券	4% RCI BANQUE SA	110,000	14,406.99	15,847,689	14,424.90	15,867,394	4.000	2016/1/25	2.48
23	イギリス	社債券	5.875% ANGLO AMERICAN CA	110,000	15,088.41	16,597,252	14,293.99	15,723,393	5.875	2015/4/17	2.46
24	イギリス	社債券	8% WPP FINANCE	150,000	11,358.13	17,037,206	10,372.42	15,558,634	8.000	2014/9/15	2.43
25	イギリス	社債券	6.5% BRITISH TELECOM PLC	100,000	15,480.45	15,480,452	14,547.54	14,547,546	6.500	2015/7/7	2.28
26	フランス	社債券	4.875%BANQUE PSA FINANCE	78,000	14,186.51	11,065,478	14,324.31	11,172,962	4.875	2015/9/25	1.75
27	ルクセンブルグ	社債券	ARCELORMITTAL	106,000	10,561.66	11,195,367	10,505.09	11,135,405	4.250	2015/8/5	1.74
28	アメリカ	社債券	5.625% FORD MOTOR CRED	100,000	11,253.02	11,253,024	10,828.04	10,828,048	5.625	2015/9/15	1.69
29	アメリカ	社債券	2.8% TOYOTA MTR CRED	100,000	10,845.53	10,845,533	10,603.83	10,603,835	2.800	2016/1/11	1.66
30	アメリカ	社債券	2.125% COCA-COLA ENTERPR	100,000	10,606.61	10,606,612	10,443.38	10,443,389	2.125	2015/9/15	1.63

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.80
合計	98.80

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開示資料

決算