有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
高格付短期豪ドル債ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,118,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,105,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,793,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,816 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 414,268,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,268,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,163,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,200 | 円) |
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