有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
高格付短期豪ドル債ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 91,915,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,902,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,957,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,926 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,692,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,692,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,673,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,200 | 円) |
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