有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
高格付短期豪ドル債ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 90,056,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,049,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,116,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7624 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,624 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 385,163,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,163,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,630,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
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