有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高格付短期豪ドル債ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
高格付短期豪ドル債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Jクラス | 63,149,453 | 1.05 | 66,711,082 | 1.0528 | 66,483,744 | 97.31 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 736,233 | 1.0197 | 750,736 | 1.0197 | 750,736 | 1.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.31 |
| 親投資信託受益証券 | 1.09 |
| 合計 | 98.41 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第449回国庫短期証券 | 160,000,000 | 99.99 | 159,991,365 | 99.99 | 159,991,365 | ― | 2014.08.04 | 39.74 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第454回国庫短期証券 | 160,000,000 | 99.99 | 159,990,135 | 99.99 | 159,990,135 | ― | 2014.08.25 | 39.74 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第442回国庫短期証券 | 80,000,000 | 99.99 | 79,999,225 | 99.99 | 79,999,225 | ― | 2014.07.07 | 19.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.37 |
| 合計 | 99.37 |
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