有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高格付短期豪ドル債ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
高格付短期豪ドル債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Jクラス | 63,873,233 | 1.06 | 68,306,035 | 1.0754 | 68,689,274 | 97.10 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 736,233 | 1.0199 | 750,884 | 1.0199 | 750,884 | 1.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.10 |
| 親投資信託受益証券 | 1.06 |
| 合計 | 98.17 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第502回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,999,810 | 99.99 | 199,999,810 | ― | 2015.03.30 | 49.59 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第485回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,999,828 | 99.99 | 59,999,828 | ― | 2015.01.19 | 14.87 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第438回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,960 | 99.99 | 9,999,960 | ― | 2015.03.20 | 2.47 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 66.95 |
| 合計 | 66.95 |
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