有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高格付短期豪ドル債ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
高格付短期豪ドル債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-Jクラス | 108,761,328 | 0.8 | 87,498,488 | 0.8019 | 87,215,708 | 96.85 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 736,233 | 1.0199 | 750,884 | 1.0199 | 750,884 | 0.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.85 |
| 親投資信託受益証券 | 0.83 |
| 合計 | 97.68 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.62 | 100,624,250 | 100.62 | 100,624,250 | 1.9000 | 2016.10.31 | 26.12 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100.19 | 100,193,432 | 100.19 | 100,193,432 | 0.3450 | 2017.01.27 | 26.01 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第3回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100.14 | 100,147,609 | 100.14 | 100,147,609 | 2.1000 | 2016.07.28 | 26.00 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第7回福岡県公募公債 | 45,800,000 | 100.19 | 45,888,062 | 100.19 | 45,888,062 | 0.4100 | 2016.12.22 | 11.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 90.05 |
| 合計 | 90.05 |
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