剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月20日至平成27年7月17日	当 期自平成27年7月18日至平成28年1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,608,401	718,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△63,916,125	△161,576,002
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,138,322	101,756,390
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,138,322	101,756,390
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,342,912	3,192,573
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,342,912	3,192,573
分配金		※188,135,808	※151,608,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△161,576,002	△267,288,529

2016/04/11 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/04/11 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年1月20日至 平成27年7月17日	当 期自 平成27年7月18日至 平成28年1月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年1月20日 至平成27年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,578,172円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,696,123円)及び分配準備積立金(121,187,920円)より分配対象額は218,462,215円(1万口当たり1,290.54円)であり、うち15,235,138円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年7月18日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,945,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,013,121円)及び分配準備積立金(81,290,879円)より分配対象額は145,249,448円(1万口当たり1,334.00円)であり、うち9,799,407円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月18日 至平成27年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,866,627円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,101,650円)及び分配準備積立金(119,128,658円)より分配対象額は216,096,935円(1万口当たり1,302.27円)であり、うち14,934,473円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,532,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,747,217円)及び分配準備積立金(80,623,603円)より分配対象額は142,903,133円(1万口当たり1,323.00円)であり、うち9,721,327円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月18日 至平成27年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,102,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,216,193円)及び分配準備積立金(120,207,808円)より分配対象額は216,526,169円(1万口当たり1,309.74円)であり、うち14,878,813円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年9月18日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,973,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,183,181円)及び分配準備積立金(67,827,602円)より分配対象額は121,983,799円(1万口当たり1,319.24円)であり、うち8,321,856円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月18日 至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,244,888円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,731,297円)及び分配準備積立金(118,293,305円)より分配対象額は214,269,490円(1万口当たり1,319.80円)であり、うち14,611,503円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年10月20日 至平成27年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,518,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,702,436円)及び分配準備積立金(64,886,859円)より分配対象額は117,108,260円(1万口当たり1,313.58円)であり、うち8,023,674円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月19日 至平成27年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,565,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,006,278円)及び分配準備積立金(116,833,359円)より分配対象額は210,404,860円(1万口当たり1,328.05円)であり、うち14,258,880円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年11月18日 至平成27年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,634,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,351,856円)及び分配準備積立金(63,382,635円)より分配対象額は115,369,376円(1万口当たり1,310.29円)であり、うち7,924,366円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月18日 至平成27年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,946,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,996,529円)及び分配準備積立金(117,573,487円)より分配対象額は210,516,131円(1万口当たり1,332.66円)であり、うち14,217,001円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年12月18日 至平成28年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,257,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,954,073円)及び分配準備積立金(62,041,670円)より分配対象額は113,253,557円(1万口当たり1,303.85円)であり、うち7,817,456円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/11 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	21,201,644,542	46,411,371,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		417,690,732	918,938,289

2016/04/11 9:12