臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月決算型) 株式αコース
期別	第36計算期間
計算期間	平成28年1月19日～平成28年2月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	576,563,892円
期末受益権口数	846,019,269口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,815円
期中騰落率	△0.26%
期別	第37計算期間
計算期間	平成28年2月18日～平成28年3月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	605,510,419円
期末受益権口数	824,999,334口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,340円
期中騰落率	9.02%
期別	第38計算期間
計算期間	平成28年3月18日～平成28年4月18日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	560,713,226円
期末受益権口数	772,836,690口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,255円
期中騰落率	0.07%
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月決算型) 通貨αコース
期別	第36計算期間
計算期間	平成28年1月19日～平成28年2月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	623,008,165円
期末受益権口数	806,310,460口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,727円
期中騰落率	0.59%
期別	第37計算期間
計算期間	平成28年2月18日～平成28年3月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	665,189,334円
期末受益権口数	802,924,401口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,285円
期中騰落率	8.39%
期別	第38計算期間
計算期間	平成28年3月18日～平成28年4月18日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	666,236,519円
期末受益権口数	809,028,895口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,235円
期中騰落率	0.48%
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月決算型) 株式&通貨ツインαコース
期別	第36計算期間
計算期間	平成28年1月19日～平成28年2月17日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額(分配落)	27,915,699,486円
期末受益権口数	54,718,894,837口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,102円
期中騰落率	0.25%
期別	第37計算期間
計算期間	平成28年2月18日～平成28年3月17日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額(分配落)	29,118,597,477円
期末受益権口数	54,199,062,497口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,373円
期中騰落率	8.06%
期別	第38計算期間
計算期間	平成28年3月18日～平成28年4月18日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額(分配落)	28,378,457,382円
期末受益権口数	53,703,558,762口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,284円
期中騰落率	0.95%