臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月決算型) 株式αコース
期別	第51計算期間
計算期間	平成29年4月18日～平成29年5月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	303,599,528円
期末受益権口数	442,786,465口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,857円
期中騰落率	1.48%
期別	第52計算期間
計算期間	平成29年5月18日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	296,341,547円
期末受益権口数	439,385,870口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,744円
期中騰落率	△0.34%
期別	第53計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29年7月18日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	353,505,250円
期末受益権口数	511,716,198口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,908円
期中騰落率	3.77%
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月決算型) 通貨αコース
期別	第51計算期間
計算期間	平成29年4月18日～平成29年5月17日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	475,653,202円
期末受益権口数	565,043,438口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,418円
期中騰落率	1.67%
期別	第52計算期間
計算期間	平成29年5月18日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	490,567,867円
期末受益権口数	589,355,785口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,324円
期中騰落率	△0.05%
期別	第53計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29年7月18日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	581,077,875円
期末受益権口数	703,039,389口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,265円
期中騰落率	0.37%
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月決算型) 株式&通貨ツインαコース
期別	第51計算期間
計算期間	平成29年4月18日～平成29年5月17日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	19,545,971,387円
期末受益権口数	42,015,690,301口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,652円
期中騰落率	1.70%
期別	第52計算期間
計算期間	平成29年5月18日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	18,939,498,592円
期末受益権口数	41,397,016,814口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,575円
期中騰落率	△0.15%
期別	第53計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29年7月18日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	18,413,313,578円
期末受益権口数	40,579,153,006口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,538円
期中騰落率	0.72%