臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別	第81計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	211,281,352円
期末受益権口数	504,738,730口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,186円
期中騰落率	2.08%
期別	第82計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	210,169,430円
期末受益権口数	495,179,645口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,244円
期中騰落率	2.34%
期別	第83計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	194,721,821円
期末受益権口数	454,584,041口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,284円
期中騰落率	1.89%
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別	第81計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	980,142,762円
期末受益権口数	1,660,979,334口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,901円
期中騰落率	2.23%
期別	第82計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	952,378,051円
期末受益権口数	1,595,339,833口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,970円
期中騰落率	2.19%
期別	第83計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	923,810,759円
期末受益権口数	1,527,886,139口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,046円
期中騰落率	2.28%
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別	第81計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	9,024,767,416円
期末受益権口数	30,928,505,974口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,918円
期中騰落率	1.80%
期別	第82計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	8,844,583,408円
期末受益権口数	30,056,273,706口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,943円
期中騰落率	1.88%
期別	第83計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	8,771,609,875円
期末受益権口数	29,558,101,774口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,968円
期中騰落率	1.87%