臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/15 11:12
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月決算型) 株式αコース
期別第72計算期間
計算期間平成31年1月18日～平成31年2月18日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)260,031,008円
期末受益権口数563,607,520口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,614円
期中騰落率2.54%
期別第73計算期間
計算期間平成31年2月19日～平成31年3月18日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)261,113,672円
期末受益権口数561,083,617口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,654円
期中騰落率2.17%
期別第74計算期間
計算期間平成31年3月19日～平成31年4月17日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)262,571,748円
期末受益権口数556,280,975口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,720円
期中騰落率2.71%
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月決算型) 通貨αコース
期別第72計算期間
計算期間平成31年1月18日～平成31年2月18日
1万口当たり収益分配金90.00円
期末純資産総額(分配落)857,200,107円
期末受益権口数1,420,777,856口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,033円
期中騰落率3.52%
期別第73計算期間
計算期間平成31年2月19日～平成31年3月18日
1万口当たり収益分配金90.00円
期末純資産総額(分配落)960,215,928円
期末受益権口数1,549,785,486口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,196円
期中騰落率4.19%
期別第74計算期間
計算期間平成31年3月19日～平成31年4月17日
1万口当たり収益分配金90.00円
期末純資産総額(分配落)991,654,292円
期末受益権口数1,591,776,146口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,230円
期中騰落率2.00%
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月決算型) 株式&通貨ツインαコース
期別第72計算期間
計算期間平成31年1月18日～平成31年2月18日
1万口当たり収益分配金45.00円
期末純資産総額(分配落)10,866,661,875円
期末受益権口数34,960,309,539口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,108円
期中騰落率2.54%
期別第73計算期間
計算期間平成31年2月19日～平成31年3月18日
1万口当たり収益分配金45.00円
期末純資産総額(分配落)10,602,710,609円
期末受益権口数33,739,790,628口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,142円
期中騰落率2.54%
期別第74計算期間
計算期間平成31年3月19日～平成31年4月17日
1万口当たり収益分配金45.00円
期末純資産総額(分配落)10,560,690,043円
期末受益権口数33,406,145,151口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,161円
期中騰落率2.04%