有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(1)【投資状況】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,176,661,431	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,797,093	△0.24
合計(純資産総額)		1,173,864,338	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,159,566,914	△98.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,420,978,921	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,920,747	0.97
合計(純資産総額)		1,434,899,668	100.00