有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,166,913,627	100.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,910,075	△0.68
合計(純資産総額)		1,159,003,552	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,159,489,482	△100.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,425,548,750	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,723,779	1.16
合計(純資産総額)		1,442,272,529	100.00