有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(1)【投資状況】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	528,041,608	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,427,909	2.30
合計(純資産総額)		540,469,517	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	523,964,460	△96.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,334,259,405	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,976,149	1.91
合計(純資産総額)		1,360,235,554	100.00