有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)

(1)【投資状況】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	403,378,537	94.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,728,566	5.33
合計(純資産総額)		426,107,103	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	395,450,619	△92.80

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,099,049,164	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,185,989	1.36
合計(純資産総額)		1,114,235,153	100.00